工作職責(zé)1) 操作ERP資金模塊，月末打印銀行對賬單, 導(dǎo)出銀行流水及銀行回單, 參與資金模塊月度結(jié)賬，并出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表；2) 根據(jù)票據(jù)法相關(guān)規(guī)定公司以及公司規(guī)定，開具承兌匯票以及保函、信用證、匯票到期兌付、貼現(xiàn)、匯票背書等，并操作ERP票據(jù)模塊；3) 按照外匯相關(guān)法規(guī)以及公司規(guī)定，辦理銀行外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，包括不限于外匯收款申報，出口外匯付款，外幣理財以及其它國際收支業(yè)務(wù)，整理外匯業(yè)務(wù)銀行回單，與會計人員做好付款資料交接登記工作；4) 辦理銀行授信業(yè)務(wù)的申請，提款手續(xù)，并對使用情況進(jìn)行登記，利息計提，還款計劃安排等；5) 按照外部審計師、公司內(nèi)控部要求主導(dǎo)資金組內(nèi)部提供各類支持文件，并就相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行對接；6) 負(fù)責(zé)部分賬戶的開立、變更、注銷等日常管理等；7) 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。任職要求1) 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，從事相關(guān)工作3年以上任職經(jīng)驗；2) 熟悉票據(jù)法，外匯相關(guān)政策、常規(guī)的銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，了解財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，公司內(nèi)控相關(guān)規(guī)定；3) 熟練運(yùn)用財務(wù)ERP系統(tǒng)，Excel，Word, PPT等辦公軟件；4) 具備嚴(yán)格的職業(yè)操守、良好的溝通以及協(xié)調(diào)能力，良好的自我規(guī)劃能力與優(yōu)秀的時間管理能力；